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生產商:井陘縣億嘉建材有限公司

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資金壓力放緩 后期建筑鋼材將北弱南強

時間:2014-11-3 9:25:56

本周建筑鋼材穩中調整,整體波動不大。受淡季臨近、環保限產等因素影響,鋼廠檢修、減產面積擴大,10月中旬重點鋼企粗鋼產量及重點鋼企庫存數據繼續下降,其中產量降幅明顯;鋼市供應壓力大幅減輕,致各地區缺貨斷檔的程度加劇,個別市場甚至因為資源不足而導致工地間接停工。貨少支撐下,商家心態相對堅挺,月底資金壓力減退后,部分探漲情緒已顯露,但下游需求有限,行情不具備反轉條件,尤其是東西北地區氣溫已不適宜工地開工,北材南下成為后市隱患。料下周北弱南強,幅度有限。

  一、宏觀熱點

  本周宏觀:本周市場被利好消息充溢,但亮眼的幾點仍集中在基建及房地產領域。目前來看,房地產市場自限購、限貸政策放開后確實有一定的起色,這也是為何杭州、天津還在加碼政策的原因。不過依筆者來看,四季度的主角應該非基建莫屬。在穩增長仍為首要任務的當下,多數省份截至目前尚有20%以上的投資計劃未完成,這也就意味著接下來的兩個月很可能會迎來新一輪的投資熱潮。因此即便天氣已步入冬,但鋼鐵市場或許有希望演繹“這個冬天不太冷”的橋段。

  利好:

  1、國務院重點推進六大領域消費。為緩解經濟下行壓力,國務院重點推進六大領域消費,其中穩定住房消費和加強保障住房建設,放寬公積金提取支付房租條件等鋼市影響較大。

  2、年末地方投資沖刺。截至10月30日,全國24個省份公布的前三季度GDP數據,均低于各省年初預期目標。多數省份目前只完成全年投資計劃的70%-80%左右,部分省市如新疆僅完成全年目標的60%。各省相繼召開經濟形勢分析會,多地強調穩增長仍是首要任務,投資以重點項目、重大工程為抓手。不排除四季度各省市再掀新一輪投資熱潮。

  3、7折房貸利率明年有望出現。業內人士判斷,即使央行年內不實施降息,當前社會總融資成本的下降趨勢已基本確立。隨著各地政府變相“救市”及有關部門房貸“窗口指導”的推進,最早在明年一、二季度,7折房貸利率將有望出現。

  4、鐵路投資規?赡苓M一步上調。今年初鐵路固定資產投資初定為6300億元,而后小幅調增至7000億元,4月再度調至8000億元以上。業內人士指出,發改委近期集中批復多個鐵路投資項目,向市場釋放穩定預期信號,雖然今年鐵路投資目標已上調至8000億元,但考慮到目前的經濟形勢,未來還有可能進一步上調。

  5、近日市場降息、降準呼聲漸起,本周央行首次采用MLF(中期借貸便利)定向放水,暗示定向降息的意圖。

  6、APEC會議期間,北京及周邊5省份制定保障方案,承諾要減排污染物三至四成。

  利空:

  1、工業企業利潤總額同比繼續回落。1-9月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額43652.2億元,同比增長7.9%,增速比1-8月份回落2.1個百分點;實現主營活動利潤40813.8億元,同比增長7.5%,增速比1-8月份回落2.1個百分點。

  2、從已發布數據的19個省來看,12個省份的經濟增速出現回落,其中,近年狂飆突進的天津尤為突出,經濟下行壓力比較大。

  3、滬深兩市已有80家房企披露三季報或業績預告,歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降9.7%,降幅較中報進一步擴大。

  4、中國央行:截至9月末央行口徑外匯占款27.2萬億元人民幣,環比減少134億元。

  二、產業信息

  1、鋼材產量:據國家統計局數據,9月份我國粗鋼產量為6754萬噸,同比持平;9月粗鋼日均產量為 225.13萬噸,環比增長1.28%。1-9月累計粗鋼產量為61800萬噸,同比增長2.3%,比1-8月減緩0.3個百分點。9月鋼材產量 9575萬噸,同比增長1.7%;1-9月鋼材產量83853萬噸,同比增長5%,比1-8月減緩0.4個百分點。

  2、鋼企現狀:中鋼協最新數據顯示,1-9月份重點統計鋼鐵企業實現利潤192.82億元,同比增長71.26%;銷售利潤率為0.71%,同比提高0.30個百分點;資產負債率也同比下降了0.72%。中國鋼鐵業的生存狀況出現好轉。

  三、 重點鋼廠政策

  【河鋼】

  28日河鋼出臺10月建筑鋼材結算政策,在9月基礎上,唐承宣線漲40、大螺降70、盤降160,結算價為線材2840、抗震大螺2630、盤2900(承鋼產螺紋取消結算加價),另對完成11月份訂貨計劃量90%及以上的協議戶按照10月份發貨量在11月份給予訂貨獎勵50元/噸;結算價明顯低于月內均價,商家銷售可獲利,政策出后市場心態轉好價格趨漲,但漲勢不明顯。APEC會議即將在北京召開,河北地區多數鋼廠因此壓產,致資源供應短期,也為鋼價提供了支撐,但冬季臨近,北方氣溫下降明顯,后市依舊看空,料下月鋼價震蕩走低,鋼廠調價先漲后落。

  【三鋼】

  10月26日起三鋼指導價螺紋上漲50,盤、線不動(16~25螺紋3000,8-10厘HPB300 3080元/噸,HRB400E 3190元/噸)。10月16日~10月25日螺紋不補,盤、線補30(16~25螺2950,8~10厘HPB300 3050,HRB400E 3160)。價格出臺后貿易商多表示對本期漲價幅度尚在可接受范圍內,但對追補政策不太滿意,雖前期價格大幅拉漲,而鋼廠限量貿易商手中庫存偏低致使盈利額度有限。市場需求面表現一般,市價逐漸松動向廠價靠攏,后在缺規格現象支撐及期螺又漲帶動下再次拉漲至3000元/噸以上的高位。短期鋼廠資源補充不足,缺規格格局難改,料價還將向高位調整,月初鋼廠調價還將繼續上漲。

  【酒鋼

  27日酒鋼對蘭州地區建筑鋼材出臺調價信息,螺紋鋼,線材,盤螺均下調20元/噸,現掛牌分別執行3100,3020,3140元/噸,其中HRB400EΦ12-14mm螺紋鋼出廠價格為3300元/噸,;HRB400EΦ28-32mm螺紋鋼出廠價格為3300元/噸,此番調價信息一出,市價跟跌一方面在季節性需求壓力逐漸凸顯的前提下,市場整體成交水平不佳,加之近期蘭州本地雨水天氣較充足,進一步阻礙市場出貨狀況。另一方面,臨近月底,商家資金壓力來襲,為求回籠資金或完成銷售任務而獲得返利,市場暗降,讓利操作頻頻,對主流價格造成沖擊。綜合以上,考慮需求面改觀不大,料鋼廠下期政策仍以下滑為主。

  【新撫鋼

  本周新撫鋼對沈陽市場螺紋下調10元/噸,線材持平,F沈陽螺紋執行價2730元/噸,高線執行價2780元/噸。進入10月份以后,在鋼廠主動下調廠價的影響下,沈陽市場的建筑鋼材價格開始逐步走低,與上海、廣州市場的價差也進一步拉開。截至10月31日,上海和廣州市場主流三級螺紋鋼20mm的價格分別為2980元/噸、3160元/噸,較沈陽市場分別高出400元/噸、580元/噸,鑒于廣州市場螺紋價格過磅計重比理計計重高110元/噸,其價差也在480元/噸。目前除去裝卸費、運費、人工費等費用外,有一定的盈利空間,且南方大廠資源貨少價挺,也給鋼廠不斷加大資源南下的力度提供了有力條件,價格優勢存在,廠價持續下調可能不大。綜合考慮,預計下周廠價維穩。

  四、重點市場預測

  【上海市場】

  本周上海市場微幅上行。預計下周穩中偏強。主要原因:本周初雖沙鋼大幅上調廠價,但時值月底,資金壓力大,市價未見跟漲,僅臨近周末受期螺走高提振,價微幅趨高。對于下周走勢,月初,資金壓力有所緩解,加之原料相對堅挺,又主要鋼廠新一輪政策繼續推高概率大,若如期執行,將進步一提振市場信心。綜合來看,預計下周走勢稍強,幅度在30元/噸左右。

  【廣州市場】

  本周廣州市場價格穩中趨高,預計市場仍有向上空間。月初資金回籠壓力驟減,又主流鋼廠規格短缺現象依舊較為普遍,補充預期不佳,可售資源有限支撐下,商家挺價意愿增強;北方到貨方面,尚未有集中到港,對本地資源沖擊不大;需求面表現一般,中間商參與熱情較前期有所活躍。另有APEC會議帶來的北方小廠停產預期較好帶動,料下周市價繼續看漲。

  【南京市場】

  本周南京市場依舊偏強運行,預計下周市價小幅走高,幅度預計在30左右。本周華東市場整體成交較為一般,市場進入了供需僵持階段,短期內似乎難打破,雖市場大小廠資源均顯不足,沙永等大廠可供資源缺貨加劇,然下游采購并不顯緊張,多按需采購,且受資源不足影響,商家采購訂單多數難以配齊,阻滯部分成交,導致貿易商情緒較大。雖然仍不可知市場何時貨源能較充足,但是北材南下已進入鋼廠議程,或將沖擊本地市場,后期市場運行風險仍較大。鑒沙鋼11月上旬政策或繼續趨高,到貨成本增加,短期支撐市價,加之月初商家資金壓力褪去,綜合考慮,預計下周市價小幅走高。

  【鄭州市場】

  本周鄭州市場建筑鋼材價格偏弱運行,預計下周市場堅挺走強。究其原因,一方面下月初市場資金壓力放緩,商家降價拋貨意愿不大,主流報價堅挺。另外本地低庫存支撐,以及資源不齊,本地大小廠仍采取限量出貨政策,均對當前市場有一定積極支撐。其次,近期鋼坯和期螺雖走勢不穩,無明顯下跌空間出現,基本維持穩中偏強運行,也對當前商家心態有一定積極作用。綜合來看,料下周本地市場將偏強運行。

  五、下游產業

  基建領域:據最新數據顯示,前三季度鐵路完成投資4563億元,同比增長23.4%,增速較上半年加快14.5個百分點,據悉今年計劃的64個鐵路新開工項目已全部批復,年底前可全部開工。前三季度鐵路、公路、水路固定資產投資同比增長15.0%,增速較去年同期加快6.6個百分點。其中,第三季度,鐵路、公路、水路固定資產投資同比增長22.5%,明顯高于上半年的9.3%。筆者認為,根據今年建設目標,第四季度鐵路要完成3千多億元的投資,難度較大,不過,鐵路項目審批及投資建設已經明顯提速,且近期投資穩增長預期繼續增強。預計短期內鐵路、公路、水利、網管、機場等建設投資將延續偏強,利好螺線、熱軋、管型材、結構鋼、中厚板等相關基建用鋼的需求。

  房地產市場:近期該領域延續回暖態勢,除成交回暖、土地市場出現升溫跡象外,政策面支持力度繼續加大,國家再推六大領域消費,緩解經濟下行壓力,將穩定住房消費、放寬提取公積金支付房租的條件、加強保障房建設等。不過,情況依然不容樂觀。滬深兩市已有80家房企披露三季報或業績預告,歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降9.7%,降幅較中報進一步擴大,年底房企將加速沖業績,降價去庫存仍是首選。短暫回暖仍不足以改變市場下行趨勢。(富寶)

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